期貨期權是期貨合約的期權,即權利人支付一定的金額,在一定日期內有權選擇以約定的價格買入或賣出期貨合約。期貨期權以期貨合約為基礎,交易的標的物也是期貨合約,而不是商品或金融產品本身。開通期貨交易權限后,你可以直接在期貨交易系統(tǒng)進行交易。期權交易是金融衍生品的一種,可以對沖期貨交易中價格波動帶來的風險,一般可以視為期貨合約的對沖。
期權交易需要許可。根據相關規(guī)則要求,投資者開通期權交易必須滿足以下要求:
首先開戶前五個交易日可使用不低于10萬或等值外幣的資金;如果開通金融期貨期權,需要50萬元的門檻;
其次通過期貨行業(yè)協(xié)會知識測試,達到80分以上為合格;如果是金融期貨期權,必須通過相關股指的期貨考試,通過考試;
最后三年內有10筆以上境內期貨,期權或其他衍生品交易的成交記錄;最后,沒有不良信用記錄,以及其他禁止或限制在期貨交易的情形。
期權交易。期權交易分為買入和賣出,買入看漲期權對應賣出看跌期權,買入看跌期權對應賣出看漲期權。以買入看漲期權為例。投資者在支付一定的溢價以某個行權價格買入后,可以在期權到期日前通過套期保值交易從價格波動中獲利(不含溢價),也可以選擇放棄行權,這樣損失的只是溢價,而不是承擔價格波動的風險。
幾種類型的選項。根據期權對應的期貨價格,可以分為實物期權、平面期權和虛擬期權。實物期權是看漲期權的執(zhí)行價格低于標的物價格,買方立即執(zhí)行即可獲利的期權。平權期權是一種看漲期權,其執(zhí)行價格等于或近似等于標的物的價格,買方立即執(zhí)行期權,沒有輸贏;虛擬期權是一種看漲期權,其行權價高于當時的期貨期權,或者是一種看跌期權,其行權價低于當時的期貨期權。交易中,虛擬期權往往是最活躍的。
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