金融投資交易策略的優(yōu)化技巧

　　先前關(guān)于金融投資的策略及如何構(gòu)建進行了簡單的介紹，今天筆者要更深入的跟大家探討策略的優(yōu)化，不談具體的策略，因為每個人有每個人的框架和格局，筆者只是分享一下優(yōu)化技巧。重點從交易頻率、方向確認、進場確認和均線的一些簡單技巧著手，進行深入的探討。

　　首先，投資者一定要清楚自己的交易框架，什么是交易框架呢，簡單點說就是你的交易周期，你要做哪種周期的交易，需要借助什么樣的周期。從頻率上看，我建議降低交易頻率，這是一個核心的問題，要知道交易數(shù)量與交易的質(zhì)量一定是成反比的，大量的交易只能帶來更多的錯誤，更多的虧損，而不是更多的盈利。原因很簡單，交易成本和心理成本，合理的策略不允許這樣的數(shù)量，那么這樣的數(shù)量一定是心理成本所導(dǎo)致的，這樣的交易對于新手是毀滅性的，對于老股民直接的結(jié)果就是賬戶很難盈利，只是偶爾盈利，但也很難出現(xiàn)大虧，原因在于老股民有一定的適應(yīng)心態(tài)，而不能盈利的根本原因還是在于交易頻率。江恩曾強調(diào)過投資者虧損的一個重要原因，就是在有限的資本上過度買賣，其道理是一致的。

　　當(dāng)然對于交易頻率來講有兩種方式，分階段來說，新股民如果能意識到這一點，但是由于自己對市場了解的局限，對于限制頻率也僅僅停留在強行限制的階段，就是說這種時候，你還認不清那些機會才是最好的，但至少能尋找一定的機會，你只是在心里告訴自己不應(yīng)該去做大量的交易，這是一種被動的方式。因為你不能保證你的交易什么時候是順利的，出現(xiàn)連續(xù)的虧損，急于扳回損失的情緒會主導(dǎo)交易，這時候，你能理解不能頻繁交易，但要做到還很難，原因在于心態(tài)，其實嚴格來說，是經(jīng)驗。連續(xù)的虧損之后，再去大量交易，肯定還是虧損，有經(jīng)驗投資者會停止買賣進行反省。第二種方式是投資者有了一個既定的交易體系，但仍然頻率太高，有時候每天都在交易，甚至多次交易，那么我們接下來就講解下如何把這個交易頻率降下來。

　　先確定趨勢，在趨勢確定上我相信也大致分為兩類，一類是機械性的判斷，比如利用均線，MACD上下穿0軸，背離等等，第二類則是利用大周期的形態(tài)，比如日線和周線的標(biāo)志性反轉(zhuǎn)形態(tài)。利用第一類方式的缺點就在于忽略了大周期的形態(tài)這個參考，但既然是一個標(biāo)準(zhǔn)，那就讓他是一個標(biāo)準(zhǔn)吧，你只是需要一個規(guī)則，而這個規(guī)則的合理性就在于周期穩(wěn)定，方向連續(xù)，不會突然的反向。第二類的缺點則在于，你能很好的把握形態(tài)，事實上很多時候這種形態(tài)都是有效的，但僅限于反轉(zhuǎn)之時，如果對于行情行進過程中沒有很好的把握那么細節(jié)上仍然是一個問題。所以這兩點各有好處，也各有缺點。但作為判斷趨勢來講已經(jīng)足夠了，因為你是在穩(wěn)定的大周期上去判斷趨勢，這樣就具備更強的適應(yīng)性。當(dāng)然還需要了解一些簡單的市場結(jié)構(gòu)。這就是第一步，趨勢的確認。

　　然后是確定進場，只要能確定趨勢，進場相對來說就變得容易很多，一個基本的形態(tài)，就能說明很多問題，但是這還遠遠不夠，這時候投資者要做的事情就是降低頻率，要利用一些過濾手段，將頻率降低，而且是有效且機械的降低，不是天天想著不能大量交易，但又沒有具體的措施。前面有說到利用日線和周線進行分析，就是利用兩個大周期的標(biāo)志性k線有一個最大的好處就在于，投資者可以在判斷趨勢之時就將頻率降低下來。因為一個嚴格的吞沒和下影線這類標(biāo)志性k線在周線圖中并不太多，所以這是他最大的好處。降低頻率的過程投資者可設(shè)定一些過濾信號，這個過濾條件要自己去篩選，可能是其他的均線參數(shù)，也可能是其他的什么指標(biāo)，也可能是一些特定的市場結(jié)構(gòu)和K線組合，這個沒有過多的要求，但有一點就是要多復(fù)盤，優(yōu)化雖然是必須要做的事情，但也不能過度優(yōu)化，優(yōu)化到一定程度可正常交易，且不難受就行。

　　投資者可以按照這樣的流程來做：1.確定趨勢，這一步選擇你要確定趨勢的標(biāo)準(zhǔn)，去復(fù)盤，然后找一種你能接受的方式，做一個模塊;2.確定進場，先加入一個交易條件，看看這個條件的成功率，適應(yīng)性;3.加入另外的條件進行過濾，然后不斷的去優(yōu)化，直到將頻率降至一定合理范圍且是你能接受的方式即可。當(dāng)然對于策略里面還有更多的問題，能做到這一步，后面的問題大家也自然能想到，就不過多深入探討了。如若您想要學(xué)習(xí)看跌期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容可點擊進入，最后預(yù)祝大家投資愉快。