基金的資產(chǎn)估值的概念及所考慮的因素與原則

　　從事證券行業(yè)的人，一般都會(huì)聽說過，基金。基金知識(shí)，也是投資基金的朋友所該了解的。當(dāng)然具體的多少，沒有人能說清。相信一部分人心中就會(huì)有這樣的疑慮：我只要掌握方法，獲得利潤(rùn)，記不記住知識(shí)都是無(wú)關(guān)緊要的。當(dāng)然這種想法是不對(duì)的，因?yàn)橹阑鹬R(shí)是掌握方法的前提。那么，今天我們就了解一下基金的資產(chǎn)估值的概念及所考慮的因素!

　　股民朋友如果對(duì)于a股和b股有什么區(qū)別都不了解，它怎么去進(jìn)行投資，對(duì)不對(duì)。當(dāng)然要了解基金的資產(chǎn)估值，我們就要先看概念，然后在看起所考慮的因素。

　　基金資產(chǎn)估值的概念：基金資產(chǎn)估值是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。 基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債總值 基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額 ?；鹳Y產(chǎn)估值的重要性就是基金份額凈值必須是公允的。

　　基金資產(chǎn)估值需考慮的因素： 首先是估值頻率。開放式基金于每個(gè)交易日估值，并于下一個(gè)交易日公告份額凈值;封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日都進(jìn)行估值。其次是交易價(jià)格與價(jià)格操縱及濫估問題。 再則就是估值方法的一致性及公開性。

　　我國(guó)基金資產(chǎn)估值的原則：第一、基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人：管理人，但托管人負(fù)有復(fù)核責(zé)任;第二、估值程序。基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算?；鹑粘９乐涤苫鸸芾砣诉M(jìn)行。{每個(gè)工作日估值后，將結(jié)果發(fā)給托管人} 基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給管理人，由管 理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額;第三、估值的基本原則。公允價(jià)值{有市價(jià)的;最近交易市價(jià)}、 估值技術(shù)、與托管銀行商定。

　　以上就是有關(guān)基金的資產(chǎn)估值方面的介紹，對(duì)于投資基金的朋友而言，必須要知道其中一些理論知識(shí)，這樣才能做到知彼知彼，而不是輸在對(duì)常識(shí)不懂的起點(diǎn)上。如果您還想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，可以訪問基本分析欄目。江恩理論是目前市場(chǎng)上認(rèn)識(shí)最深刻，使用最有效的交易理論體系，其寶貴的價(jià)值將為您的探索與學(xué)習(xí)帶來(lái)巨大的財(cái)富。贏家財(cái)富網(wǎng)(http://efofrzj.cn/)，是您學(xué)習(xí)基金的地方，是您學(xué)習(xí)江恩理論的地方。如果您選擇了贏家江恩證券分析系統(tǒng)，您的選股歷程將會(huì)變得非常輕松，而且獲勝率也會(huì)大大提升!