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資金動(dòng)態(tài)管理止損的七個(gè)要點(diǎn)

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時(shí)間:2014-09-25 11:18:43
  在之前的文章中我們?yōu)榇蠹液?jiǎn)單介紹了資金管理與投資風(fēng)格之間的關(guān)系,事實(shí)上,保守型、激進(jìn)型和穩(wěn)健型投資策略的資金布局,可以參考下表,該表反映了不同投資風(fēng)格在資金管理中的宏觀布局情況。

  保守型、激進(jìn)型和穩(wěn)健型投資資金分布結(jié)構(gòu)表:

  在投資過(guò)程中,對(duì)資金的管理屬于動(dòng)態(tài)管理,它并非一成不變的。以上介紹的三種投資風(fēng)格,資金布局是資金管理的基本配置,在實(shí)際運(yùn)作中,投資者進(jìn)行的各種交易,需要圍繞資金布局的基本結(jié)構(gòu)展開(kāi),也可以根據(jù)市場(chǎng)特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。這也是投資者運(yùn)用止損技巧時(shí)所必須了解的。

  在資金的動(dòng)態(tài)管理中,我們可以參考以下幾點(diǎn):

  1.利用控制總倉(cāng)位比率來(lái)調(diào)節(jié)整體投資風(fēng)險(xiǎn)??倐}(cāng)位是不同風(fēng)險(xiǎn)程度組合的總和占總資金的比率。

  2.根據(jù)市場(chǎng)性質(zhì)調(diào)節(jié)資金和倉(cāng)位的比率關(guān)系。牛市中,可以適當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)程度,增加總倉(cāng)位比率,適當(dāng)調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)程度較高的組合比率。熊市里則需要降低總倉(cāng)位比率,調(diào)低高風(fēng)險(xiǎn)組合的配比。資金管理的目的首先是保證資金的安全,其次是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。也就是說(shuō),在調(diào)節(jié)資金過(guò)程中,加倉(cāng)、減倉(cāng)的原則要看是否滿足這兩個(gè)條件。無(wú)法滿足第一個(gè)條件就必須減倉(cāng),如果能夠滿足這兩個(gè)條件,則可以考慮加倉(cāng);在無(wú)法確定的時(shí)候,則停止操作。

  3在市場(chǎng)性質(zhì)不變的情況下,對(duì)各組合板塊的增倉(cāng)、減倉(cāng),最好不要超出該板塊資金的使用比率,做到資金內(nèi)部循環(huán)。

  4.根據(jù)資金量的大小和投資風(fēng)格,合理地對(duì)不同性質(zhì)的組合進(jìn)行安排。資金量不充裕的情況下(比如小于10萬(wàn)元),倉(cāng)位不要分散,盡量集中在5只股票以內(nèi)。如果資金量較充足,可以適當(dāng)增加不同的組合,但也不要過(guò)于分散,最好控制在5~10只股票范圍。

  5.切忌追漲買(mǎi)入。在建倉(cāng)時(shí)期有買(mǎi)入價(jià)格范圍,在補(bǔ)倉(cāng)或加倉(cāng)時(shí)期也要有買(mǎi)人標(biāo)準(zhǔn)。寧可錯(cuò)過(guò),也不追漲買(mǎi)人,這是資金管理中的重要一環(huán)。

  6.嚴(yán)格執(zhí)行止損止盈指令。

  7.永遠(yuǎn)不要滿倉(cāng)。滿倉(cāng)會(huì)將自己的后路堵死,不給資金任何調(diào)整空間,這種行為不僅非常危險(xiǎn),而且還會(huì)讓投資者失去很多更好的機(jī)會(huì)。

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