預測利潤回報與風險的比率

        做投資的人都知道，在股票市場中，一般情況下，虧損的次數(shù)大于盈利的次數(shù)。在期貨市場中，保證金制度使得市場的靈敏度更高，哪怕市場朝著不利的方向只移動那么一點點，交易者也不得不趕緊平倉，因為虧不起。所以，在投資者真正掌握到市場變化運動之前，都要有幾次試探行的嘗試。
在交易中，一切交易都是建立在統(tǒng)計學的基礎(chǔ)上的。在江恩21條法則中，有一條說，“要避免收獲小的利潤和大的虧損。”這就是說，要知道回報和風險的比率，還有要使用止損，這個方法雖然不能保證你一夜暴富，但是能保證你不會破產(chǎn)。
        在股市中，大多數(shù)人都是虧損的。所以，交易者都希望，交易的過程中，盈利額大于虧損額。為了這個目的，回報和風險比率的預測是很有必要的。在實際交易中，應該確定每次交易的利潤回報，以及在操作出錯的時候，可能虧損的金額。我們把回報和虧損比較一下，得出報償與風險的比例，這個比例通常是3：1.根據(jù)這個比例，我們在交易的時候，需要考慮的是，獲利空間至少是3倍于可能的虧損，這樣才能去交易，去操作。
還有，在報償與風險比例的預測中還應該考慮其他可能性因素。因為僅估計利潤和虧損目標往往是不準確的，還有許多影響其變動的因素。因此，在估計上漲空間和虧損額上還有分別乘以上述利潤與虧損出現(xiàn)的概率。
       “讓利潤最大化，風險最小化”，這是每個人都想要的，在交易中，如果我們能確定長期趨勢，就能把握住大利潤，但是這個需要把握周期還需要耐心，以及對基本面等的了解，對行業(yè)的長期研究等，因此，這樣的交易機會每年很少。所以，當有疑問，就馬上離場，猶豫時，就不進場，還要有更多的耐心。