股票指數(shù)期貨套利交易怎樣做

　　大家都知道，一般來說，套利就是通過價(jià)差而獲得利潤的。一般投資期貨的朋友都會選擇期指套利交易而不是期貨的投機(jī)交易，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)相對較小。當(dāng)然對于剛接觸套利交易的投資者來說，是有一定的困難的。那么，對于新手來說，股票指數(shù)期貨套利交易怎樣做?今天就跟隨筆者來詳細(xì)的了解下吧!

　　股票指數(shù)期貨交易，可以避免和減輕由于個(gè)別股票價(jià)格波動(dòng)，給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)分散和減弱。但是股票價(jià)格指數(shù)仍然會上下波動(dòng)，有時(shí)波動(dòng)幅度還是很大，因此依然有較大的風(fēng)險(xiǎn)。如果采取了買賣套做，無論指數(shù)是上升或是下降，風(fēng)險(xiǎn)都會大大降低。下面為大家舉例介紹。

　　例如：甲與乙簽訂了一筆為期2個(gè)月的賣出股票指數(shù)期貨合同，簽約時(shí)股票指數(shù)為500點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)格為100元。

　　為了避免指數(shù)上升帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)損失，甲又與丙簽訂了一筆買入股票指數(shù)期貨合同，約定股票指數(shù)為500 點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)格90 元。力求通過兩筆交易相互抵沖，減輕風(fēng)險(xiǎn)，并獲取一筆差額收益。

　　合同到期，如股票指數(shù)上升10個(gè)點(diǎn)，甲與乙簽訂的賣出合同到交割時(shí)將損失500 元，而甲與丁簽訂的買入合同因指數(shù)上升幼點(diǎn)，而盈利4500 元，沖抵后損失僅500 元。反之，如果指數(shù)下降50點(diǎn)，賣出合同將盈利500 元，而買入合同將損失4500 元，抵后盈利500 元。從而通過套利交易，減輕了單做股票指數(shù)期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。

　　做股票指數(shù)期貨套利交易，一般要向證券經(jīng)紀(jì)商交納10 %的保證金，并通過委托經(jīng)紀(jì)商在交易所公開竟價(jià)交易，到交割期盈虧軋抵后，收取盈利差額或補(bǔ)充虧損差額而了結(jié)交易。

　　股票指數(shù)期貨套利交易怎樣做?相信大家已經(jīng)明白了，就是資金分開做，它就像是農(nóng)作物套種是一樣的道理，農(nóng)作物的套種是合理的利用有效土地，讓收益最大化，套利也是如此，將資金進(jìn)行分散，并以此來進(jìn)行降低風(fēng)險(xiǎn)，起到確保資金安全的作用。如若了解更多，請關(guān)注期指套利欄目。贏家江恩證券分析系統(tǒng)設(shè)定六大頂級選股模型，幫助用戶在不同的市場環(huán)境下，輕松選出符合自身操作風(fēng)格的精品個(gè)股。快來下載免費(fèi)版本試用吧!